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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 543.00 | 4 757.00 | 5 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 463.00 | 2 101.00 | 28 362.00 | 30 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 263.00 | 2 644.00 | 36 619.00 | 39 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 523.00 | | 1 219 523.00 | 1 219 523.00 |
BZ Autres créances | 138 983.00 | | 138 983.00 | 138 983.00 |
CF Disponibilités | 297 402.00 | | 297 402.00 | 297 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 436.00 | | 1 657 436.00 | 1 657 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 699.00 | 2 644.00 | 1 694 056.00 | 1 696 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DG Autres réserves | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DH Report à nouveau | -10 464.00 | -162 103.00 | | -10 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 878.00 | 151 639.00 | | -39 878.00 |
DL TOTAL (I) | 200 390.00 | 240 268.00 | | 200 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 618.00 | 566 482.00 | | 586 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 205.00 | 381 278.00 | | 814 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 470.00 | 18 999.00 | | 89 470.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | 924.00 | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 666.00 | 967 684.00 | | 1 493 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 056.00 | 1 207 952.00 | | 1 694 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586 618.00 | | | 586 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 791.00 | | 35 062.00 | 11 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 590.00 | | 39 263.00 | 7 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | 5 300.00 | 7 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | 5 300.00 | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701.00 | | 26 762.00 | 3 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098.00 | 1 546.00 | | 1 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | 1 003.00 | | 1 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 205.00 | 814 205.00 | | 814 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 523.00 | 1 219 523.00 | | 1 219 523.00 |
VB T. V. A. | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
VC Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 586 618.00 | 586 618.00 | | 586 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 534.00 | 1 360 034.00 | 3 500.00 | 1 363 534.00 |
VW T.V.A. | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 666.00 | 1 493 666.00 | | 1 493 666.00 |