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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 092.00 | 104 313.00 | 96 779.00 | 201 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 210.00 | 18 881.00 | 1 329.00 | 20 210.00 |
AH Fonds commercial | 330 900.00 | | 330 900.00 | 330 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 470.00 | 37 158.00 | 18 312.00 | 55 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 595.00 | 160 352.00 | 472 243.00 | 632 595.00 |
BT Marchandises | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 679.00 | | 948 679.00 | 948 679.00 |
BZ Autres créances | 291 560.00 | | 291 560.00 | 291 560.00 |
CF Disponibilités | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 809.00 | | 1 299 809.00 | 1 299 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 404.00 | 160 352.00 | 1 772 052.00 | 1 932 404.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815 117.00 | 1 815 117.00 | | 1 815 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 883.00 | 304 883.00 | | 304 883.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 358.00 | -1 001 449.00 | | -1 287 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 927.00 | -285 909.00 | | 32 927.00 |
DL TOTAL (I) | 865 568.00 | 832 642.00 | | 865 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 338.00 | 277 691.00 | | 378 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 886.00 | 70 992.00 | | 35 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 875.00 | 203 017.00 | | 65 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 150.00 | 115 432.00 | | 258 150.00 |
EA Autres dettes | 168 235.00 | 95 431.00 | | 168 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 483.00 | 762 563.00 | | 906 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 052.00 | 1 595 204.00 | | 1 772 052.00 |