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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 2 051.00 | 2 413.00 | 4 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 172.00 | 25 090.00 | 68 082.00 | 93 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 453.00 | 6 321.00 | 15 132.00 | 21 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 780.00 | 33 462.00 | 89 318.00 | 122 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 255.00 | | 85 255.00 | 85 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 034.00 | 33 462.00 | 174 572.00 | 208 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 684.00 | -36 183.00 | | -54 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 651.00 | -18 501.00 | | 4 651.00 |
DL TOTAL (I) | -44 033.00 | -48 684.00 | | -44 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 934.00 | 124 795.00 | | 132 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 833.00 | 11 827.00 | | 8 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 16 708.00 | | 23 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 708.00 | 7 314.00 | | 38 708.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 606.00 | 190 643.00 | | 218 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 572.00 | 141 959.00 | | 174 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 622.00 | 157 803.00 | | 113 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 570.00 | | 303 570.00 | 303 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 570.00 | | 303 570.00 | 303 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 439.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | 63.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 615.00 | 67 351.00 | | 303 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 964.00 | 85 853.00 | | 298 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 651.00 | -18 501.00 | | 4 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 095.00 | | 45 685.00 | 77 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | 2 169.00 | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 609.00 | | 42 016.00 | 72 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | 1 500.00 | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 023.00 | 20 439.00 | | 13 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 1 040.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 012.00 | 19 399.00 | | 12 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 691.00 | -1.00 | 3 691.00 | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 840.00 | 27 856.00 | 103 268.00 | 132 840.00 |
VI Groupe et associés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 763.00 | 73 072.00 | 3 691.00 | 76 763.00 |
VW T.V.A. | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 606.00 | 113 622.00 | 103 268.00 | 218 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 66.00 | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 023.00 | 26 920.00 | | 19 023.00 |
ST Autres comptes | 40 550.00 | 21 415.00 | | 40 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 820.00 | 11 943.00 | | 14 820.00 |
YT Sous‐traitance | 95 432.00 | 6 335.00 | | 95 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | 268.00 | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 321.00 | 334.00 | | 1 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 714.00 | 12 086.00 | | 60 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 118.00 | 11 400.00 | | 31 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 825.00 | 66 613.00 | | 169 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |