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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 916.00 | 13 254.00 | 2 662.00 | 15 916.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 036.00 | 13 254.00 | 22 782.00 | 36 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
072 Créances – Autres | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
084 Disponibilités | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 079.00 | | 195 079.00 | 195 079.00 |
110 Total général Actif | 231 115.00 | 13 254.00 | 217 861.00 | 231 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 311.00 | 233 693.00 | | 355 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | 4 500.00 | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 6 913.00 | 1 851.00 | | 6 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 558.00 | 240 044.00 | | 365 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 346.00 | 49 683.00 | | 60 346.00 |
242 Autres charges externes. | 150 252.00 | 89 451.00 | | 150 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 809.00 | 4 658.00 | | -2 809.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 791.00 | | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 647.00 | 86 688.00 | | 118 647.00 |
252 Charges sociales | 21 762.00 | -13 349.00 | | 21 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 181.00 | 2 871.00 | | 1 181.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 308.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 531.00 | 220 308.00 | | 349 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 027.00 | 19 736.00 | | 16 027.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 699.00 | 4 585.00 | | 7 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -152.00 | 2 285.00 | | -152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 364.00 | 12 866.00 | | 8 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732.00 | | | 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |