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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 546.00 | 23 114.00 | 26 432.00 | 49 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 346.00 | 23 114.00 | 31 232.00 | 54 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BT Marchandises | 102 441.00 | | 102 441.00 | 102 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 554.00 | | 98 554.00 | 98 554.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CF Disponibilités | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 952.00 | | 231 952.00 | 231 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 298.00 | 23 114.00 | 263 184.00 | 286 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
DL TOTAL (I) | 162 776.00 | | | 162 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 408.00 | | | 100 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 184.00 | | | 263 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 408.00 | | | 100 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 146.00 | | 1 252 146.00 | 1 252 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 146.00 | | 1 252 146.00 | 1 252 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 392.00 | |
GE Autres charges | | | 7 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 404.00 | | | 1 253 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 732.00 | | | 1 163 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 722.00 | 10 392.00 | | 12 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 722.00 | 10 392.00 | | 12 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 380.00 | 105 580.00 | 4 800.00 | 110 380.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
ST Autres comptes | 111 329.00 | | | 111 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 725.00 | | | 245 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 127.00 | | | 184 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |