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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
CU Autres participations | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 329.00 | 3 399.00 | | 5 329.00 |
DK Provisions réglementées | 373.00 | 140.00 | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 9 601.00 | 4 039.00 | | 9 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 516.00 | 40 489.00 | | 34 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 087.00 | 43 060.00 | | 37 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 688.00 | 47 100.00 | | 46 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 606.00 | 8 544.00 | | 8 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | 140.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 140.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -140.00 | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664.00 | 3 594.00 | | 1 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 329.00 | 3 399.00 | | 5 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 242.00 | | 470.00 | 42 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 242.00 | | 470.00 | 42 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140.00 | 233.00 | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | 233.00 | | 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 516.00 | 6 036.00 | 24 780.00 | 34 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 087.00 | 8 606.00 | 24 780.00 | 37 087.00 |