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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
CF Disponibilités | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
CU Autres participations | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 9 877.00 | 4 208.00 | | 9 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 538.00 | 5 668.00 | | 5 538.00 |
DK Provisions réglementées | 605.00 | 373.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 16 570.00 | 10 800.00 | | 16 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 706.00 | 36 063.00 | | 29 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 74.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 480.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 115.00 | 36 617.00 | | 31 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 685.00 | 47 416.00 | | 47 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 811.00 | 6 911.00 | | 7 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 233.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -233.00 | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036.00 | 6 993.00 | | 7 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498.00 | 1 325.00 | | 1 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 538.00 | 5 668.00 | | 5 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 42 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 42 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373.00 | 233.00 | | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | 233.00 | | 373.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 706.00 | 6 402.00 | 23 304.00 | 29 706.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 115.00 | 7 811.00 | 23 304.00 | 31 115.00 |