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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 2 288.00 | 1 462.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 663.00 | 9 110.00 | 11 553.00 | 20 663.00 |
040 Immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 871.00 | 11 398.00 | 13 473.00 | 24 871.00 |
060 Stock marchandises | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
072 Créances – Autres | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
084 Disponibilités | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
110 Total général Actif | 31 287.00 | 11 398.00 | 19 889.00 | 31 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 617.00 | | | 113 617.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 797.00 | | | 113 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
242 Autres charges externes. | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
252 Charges sociales | 946.00 | | | 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 962.00 | | | 111 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 275.00 | | | 275.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -114.00 | | | -114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 914.00 | | | 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510.00 | | | 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 243.00 | | | 243.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 275.00 | | | 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 759.00 | | | 8 759.00 |