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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 115.00 | 6 059.00 | 24 056.00 | 30 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 311.00 | 47 496.00 | 148 814.00 | 196 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 320.00 | 48 134.00 | 33 186.00 | 81 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 046.00 | 101 689.00 | 210 356.00 | 312 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 67 048.00 | | 67 048.00 | 67 048.00 |
CF Disponibilités | 219 557.00 | | 219 557.00 | 219 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 252.00 | | 313 252.00 | 313 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 297.00 | 101 689.00 | 523 608.00 | 625 297.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 082.00 | 78 334.00 | | 110 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 932.00 | 31 748.00 | | 61 932.00 |
DL TOTAL (I) | 183 014.00 | 121 082.00 | | 183 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 985.00 | 116 485.00 | | 190 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 397.00 | 10 500.00 | | 27 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 109.00 | 25 781.00 | | 40 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 103.00 | 25 728.00 | | 82 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 593.00 | 178 495.00 | | 340 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 608.00 | 299 577.00 | | 523 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 711.00 | | 123 560.00 | 202 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 225.00 | 312 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 225.00 | 307 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 411.00 | | 123 560.00 | 198 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 198.00 | 38 456.00 | 965.00 | 64 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 198.00 | 38 456.00 | 965.00 | 64 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VB T. V. A. | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 985.00 | 190 985.00 | | 190 985.00 |
VI Groupe et associés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 137.00 | 74 937.00 | 4 200.00 | 79 137.00 |
VW T.V.A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 593.00 | 340 593.00 | | 340 593.00 |