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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 584.00 | 116.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 818.00 | 6 095.00 | 11 723.00 | 17 818.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 018.00 | 6 679.00 | 15 339.00 | 22 018.00 |
072 Créances – Autres | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
084 Disponibilités | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
110 Total général Actif | 36 938.00 | 6 679.00 | 30 259.00 | 36 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 413.00 | 80 754.00 | | 45 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 456.00 | 80 755.00 | | 62 456.00 |
242 Autres charges externes. | 47 179.00 | 63 530.00 | | 47 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 288.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 621.00 | 949.00 | | 5 621.00 |
252 Charges sociales | 1 690.00 | 44.00 | | 1 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 364.00 | 2 302.00 | | 6 364.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 134.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 152.00 | 67 247.00 | | 62 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 304.00 | 13 508.00 | | 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 167.00 | 4 280.00 | | 14 167.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 206.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 891.00 | 10 225.00 | | 17 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 228.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 765.00 | 6 129.00 | | -3 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 514.00 | | | 7 514.00 |