| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 060.00 | | 88 060.00 | 88 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 410.00 | 25 680.00 | 21 730.00 | 47 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 470.00 | 25 680.00 | 109 790.00 | 135 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
072 Créances – Autres | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
084 Disponibilités | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
110 Total général Actif | 148 068.00 | 25 680.00 | 122 388.00 | 148 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 084.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 439.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 103 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 876.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 274.00 | | | 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 335.00 | | | 138 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 497.00 | | | -2 497.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 159.00 | | | 10 159.00 |