| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 137.00 | | 1 824 137.00 | 1 824 137.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 907.00 | | 1 825 907.00 | 1 825 907.00 |
CU Autres participations | 1 824 137.00 | | 1 824 137.00 | 1 824 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DL TOTAL (I) | 734 876.00 | | | 734 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 062.00 | | | 495 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 983.00 | | | 585 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 030.00 | | | 1 091 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 907.00 | | | 1 825 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 357.00 | | | 596 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 370.00 | | | -17 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 367.00 | | | -5 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 137.00 | | | 1 824 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 137.00 | | | 1 824 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 673.00 | | | 494 673.00 |
VI Groupe et associés | 585 983.00 | 585 983.00 | | 585 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 030.00 | 596 357.00 | | 1 091 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
ST Autres comptes | 258.00 | | | 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160.00 | | | 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660.00 | | | 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 608.00 | | | 2 608.00 |