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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 059.00 | 5 273.00 | 30 786.00 | 36 059.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 041.00 | 5 318.00 | 5 723.00 | 11 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 431.00 | 127 034.00 | 388 398.00 | 515 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 743.00 | 137 625.00 | 544 118.00 | 681 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BT Marchandises | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BZ Autres créances | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CF Disponibilités | 182 413.00 | | 182 413.00 | 182 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 309.00 | | 221 309.00 | 221 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 051.00 | 137 625.00 | 765 427.00 | 903 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 299.00 | 34 320.00 | | 50 299.00 |
DL TOTAL (I) | 64 620.00 | 44 320.00 | | 64 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 906.00 | 432 815.00 | | 344 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 623.00 | 194 740.00 | | 197 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 007.00 | 89 181.00 | | 93 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 332.00 | 61 144.00 | | 63 332.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 322.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 807.00 | 778 202.00 | | 700 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 427.00 | 822 522.00 | | 765 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 134.00 | 238 674.00 | | 247 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 697.00 | | 1 696.00 | 681 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 19 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 681 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 059.00 | | | 136 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 838.00 | | 1 635.00 | 524 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | 61.00 | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 120.00 | 58 505.00 | | 79 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 1 750.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 597.00 | 56 755.00 | | 75 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 007.00 | 93 007.00 | | 93 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
UX Autres créances clients | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 787.00 | 88 738.00 | 256 049.00 | 344 787.00 |
VI Groupe et associés | 197 623.00 | | 197 623.00 | 197 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 217.00 | 34 006.00 | 19 211.00 | 53 217.00 |
VW T.V.A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 807.00 | 247 134.00 | 453 672.00 | 700 807.00 |