| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 896 476.00 | | 16 896 476.00 | 16 896 476.00 |
BZ Autres créances | 2 080 047.00 | | 2 080 047.00 | 2 080 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 240.00 | | 2 124 240.00 | 2 124 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 020 716.00 | | 19 020 716.00 | 19 020 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 16 896 476.00 | | 16 896 476.00 | 16 896 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 345 630.00 | 5 032 074.00 | | 6 345 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 956.00 | 1 313 556.00 | | 1 326 956.00 |
DK Provisions réglementées | 34 096.00 | 33 755.00 | | 34 096.00 |
DL TOTAL (I) | 7 728 682.00 | 6 401 385.00 | | 7 728 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 097 507.00 | 12 303 771.00 | | 11 097 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 1 452.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 023.00 | 19 123.00 | | 27 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 177.00 | 170 528.00 | | 166 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 292 034.00 | 12 494 874.00 | | 11 292 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 020 716.00 | 18 896 259.00 | | 19 020 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 888 250.00 | 11 097 506.00 | | 9 888 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 648 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 648 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 308 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 539.00 | 180.00 | | 10 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 539.00 | 43 180.00 | | 10 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 955.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | 6 819.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 41 955.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 198.00 | 1 225.00 | | 10 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 367.00 | 27 215.00 | | 35 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 839.00 | 2 035 098.00 | | 1 994 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 882.00 | 721 543.00 | | 667 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 956.00 | 1 313 556.00 | | 1 326 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 186.00 | 12 188.00 | | 22 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 896 476.00 | | | 16 896 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 896 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 896 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 896 476.00 | | | 16 896 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 755.00 | 341.00 | | 33 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 755.00 | 341.00 | | 33 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 177.00 | 166 177.00 | | 166 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 047.00 | 2 080 047.00 | | 2 080 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 097 507.00 | 1 209 257.00 | 4 867 532.00 | 11 097 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 264.00 | | | 1 206 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 280.00 | 2 081 280.00 | | 2 081 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 292 034.00 | 1 403 784.00 | 4 867 532.00 | 11 292 034.00 |