| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559.00 | 52.00 | 507.00 | 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 657.00 | 52.00 | 41 605.00 | 41 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BN En cours de production de biens | 594 316.00 | | 594 316.00 | 594 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BZ Autres créances | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CF Disponibilités | 413 174.00 | | 413 174.00 | 413 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 438.00 | | 1 095 438.00 | 1 095 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 096.00 | 52.00 | 1 137 044.00 | 1 137 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
DH Report à nouveau | | 63 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 871.00 | -18 028.00 | | 18 871.00 |
DL TOTAL (I) | 100 926.00 | 99 914.00 | | 100 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 380.00 | 118 920.00 | | 551 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 681.00 | 20 894.00 | | 409 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 423 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 31 094.00 | | 30 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 1 425.00 | | 147.00 |
EA Autres dettes | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 118.00 | 595 332.00 | | 1 036 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 044.00 | 695 246.00 | | 1 137 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 118.00 | 54 775.00 | | 676 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 380.00 | | | 131 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -81 770.00 | | 218 085.00 | -81 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 658.00 | 41 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 658.00 | 41 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -81 770.00 | | 217 526.00 | -81 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 380.00 | 131 380.00 | | 131 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 60 000.00 | 360 000.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 409 681.00 | 409 681.00 | | 409 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 558.00 | | | 117 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 118.00 | 676 118.00 | 360 000.00 | 1 036 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 691.00 | 2 641.00 | | 9 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 800.00 | 40 915.00 | | 66 800.00 |
ST Autres comptes | 6 346.00 | 11 378.00 | | 6 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
YT Sous‐traitance | 391 150.00 | 1 000.00 | | 391 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 314.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 587.00 | 2 955.00 | | 10 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 241.00 | 2 163.00 | | 78 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 267.00 | 33 640.00 | | 18 267.00 |
ZE Dividendes | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 776.00 | 56 773.00 | | 467 776.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |