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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 243.00 | 11 464.00 | 780.00 | 12 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929.00 | 1 793.00 | 3 136.00 | 4 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 978.00 | 422.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 812.00 | 14 234.00 | 4 578.00 | 18 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CF Disponibilités | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 044.00 | 14 234.00 | 43 810.00 | 58 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 816.00 | | | -5 816.00 |
DL TOTAL (I) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 883.00 | | 3 929.00 | 14 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 643.00 | | 3 929.00 | 14 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 643.00 | 3 929.00 | | 14 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 643.00 | 3 929.00 | | 14 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 641.00 | 25 401.00 | 240.00 | 25 641.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
ST Autres comptes | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 264.00 | | | 60 264.00 |