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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 677.00 | 4 751.00 | 1 926.00 | 6 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 053.00 | 33 752.00 | 9 301.00 | 43 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 730.00 | 38 503.00 | 11 227.00 | 49 730.00 |
BT Marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 190.00 | 38 503.00 | 51 687.00 | 90 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 303.00 | 5 934.00 | | 5 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 441.00 | -631.00 | | -2 441.00 |
DL TOTAL (I) | 13 862.00 | 16 303.00 | | 13 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 805.00 | 14 908.00 | | 23 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687.00 | 5 919.00 | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 4 474.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613.00 | 6 871.00 | | 2 613.00 |
EA Autres dettes | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 825.00 | 32 171.00 | | 37 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 687.00 | 48 474.00 | | 51 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 605.00 | 32 471.00 | | 24 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 116.00 | | 71 116.00 | 71 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 116.00 | | 71 116.00 | 71 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 140.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 154.00 | 96 225.00 | | 76 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 595.00 | 96 856.00 | | 78 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 441.00 | -631.00 | | -2 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 133.00 | 10 231.00 | | 18 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 133.00 | 10 231.00 | | 18 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 908.00 | 7 342.00 | 7 566.00 | 14 908.00 |
VI Groupe et associés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564.00 | | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VP Divers | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 171.00 | 24 605.00 | 7 566.00 | 32 171.00 |