| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 934 459.00 | 72 834.00 | 861 625.00 | 934 459.00 |
040 Immobilisations financières | 197 433.00 | | 197 433.00 | 197 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 132 443.00 | 73 384.00 | 1 059 058.00 | 1 132 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 244 405.00 | | 244 405.00 | 244 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 067 864.00 | 39 795.00 | 5 028 068.00 | 5 067 864.00 |
072 Créances – Autres | 822 487.00 | | 822 487.00 | 822 487.00 |
084 Disponibilités | 769 588.00 | | 769 588.00 | 769 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 954 414.00 | 39 795.00 | 6 914 618.00 | 6 954 414.00 |
110 Total général Actif | 8 086 857.00 | 113 180.00 | 7 973 677.00 | 8 086 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 608 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 786 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 034 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 678 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 617 690.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 856 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 186 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 973 677.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 815 308.00 | 10 046 182.00 | | 12 815 308.00 |
230 Autres produits | 109 309.00 | 77 410.00 | | 109 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 924 618.00 | 10 123 593.00 | | 12 924 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 236 425.00 | 4 637 205.00 | | 5 236 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172 905.00 | -71 500.00 | | -172 905.00 |
242 Autres charges externes. | 5 368 618.00 | 4 115 263.00 | | 5 368 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83 118.00 | 59 893.00 | | 83 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 931 928.00 | 551 359.00 | | 931 928.00 |
252 Charges sociales | 541 618.00 | 332 625.00 | | 541 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 821.00 | 17 296.00 | | 20 821.00 |
262 Autres charges | 1 619.00 | 2 663.00 | | 1 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 011 246.00 | 9 644 808.00 | | 12 011 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 913 372.00 | 478 784.00 | | 913 372.00 |
280 Produits financiers | 44 001.00 | 31 408.00 | | 44 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 741.00 | 662.00 | | 5 741.00 |
294 Charges financières | 33 134.00 | 11 324.00 | | 33 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 381.00 | 47 066.00 | | 43 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 278 536.00 | 144 209.00 | | 278 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 608 063.00 | 308 254.00 | | 608 063.00 |