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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 853.00 | 2 910.00 | 943.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 353.00 | 2 910.00 | 152 443.00 | 155 353.00 |
CF Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 848.00 | 2 910.00 | 160 938.00 | 163 848.00 |
CU Autres participations | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 798.00 | -1 410.00 | | -3 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 903.00 | -2 388.00 | | 5 903.00 |
DL TOTAL (I) | 153 605.00 | 147 702.00 | | 153 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 4 003.00 | | 5 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 2 100.00 | | 1 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 333.00 | 6 103.00 | | 7 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 938.00 | 153 805.00 | | 160 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 333.00 | 6 103.00 | | 7 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503.00 | 2 388.00 | | 2 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 903.00 | -2 388.00 | | 5 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 353.00 | | | 155 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625.00 | 1 285.00 | | 1 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | 1 285.00 | | 1 625.00 |