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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 656.00 | 5 088.00 | 7 569.00 | 12 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 211.00 | 15 898.00 | 17 313.00 | 33 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
BZ Autres créances | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CF Disponibilités | 330 752.00 | | 330 752.00 | 330 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 288.00 | | 382 288.00 | 382 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 499.00 | 15 898.00 | 399 601.00 | 415 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 803.00 | 24 237.00 | | 57 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 888.00 | 33 566.00 | | 122 888.00 |
DL TOTAL (I) | 186 192.00 | 63 303.00 | | 186 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 262.00 | 158 799.00 | | 147 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 148.00 | 6 899.00 | | 66 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 410.00 | 166 120.00 | | 213 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 601.00 | 229 423.00 | | 399 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 410.00 | 166 120.00 | | 213 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 204.00 | | 4 007.00 | 29 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 737.00 | | 4 007.00 | 5 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 734.00 | 11 164.00 | 15 898.00 | 4 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | 7 627.00 | 10 810.00 | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | 3 537.00 | 5 088.00 | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 262.00 | 147 262.00 | | 147 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
UX Autres créances clients | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 281.00 | 51 536.00 | 9 744.00 | 61 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 410.00 | 213 410.00 | | 213 410.00 |