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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 642 404.00 | | 642 404.00 | 642 404.00 |
CF Disponibilités | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 562.00 | | 659 562.00 | 659 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CU Autres participations | 642 344.00 | | 642 344.00 | 642 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 147 067.00 | 36 990.00 | | 147 067.00 |
DH Report à nouveau | | -1 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 926.00 | 111 929.00 | | 93 926.00 |
DL TOTAL (I) | 243 193.00 | 149 267.00 | | 243 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 983.00 | 506 462.00 | | 413 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 500.00 | | 525.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 369.00 | 533 824.00 | | 416 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 562.00 | 683 091.00 | | 659 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 369.00 | 533 824.00 | | 416 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 171.00 | 119 452.00 | | 103 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 245.00 | 7 523.00 | | 9 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 926.00 | 111 929.00 | | 93 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 404.00 | | | 642 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 404.00 | | | 642 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 983.00 | 413 983.00 | | 413 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 369.00 | 416 369.00 | | 416 369.00 |