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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 76 774.00 | | 76 774.00 | 76 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 753.00 | 68 096.00 | 53 657.00 | 121 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 843.00 | 80 335.00 | 211 508.00 | 291 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 706.00 | | 289 706.00 | 289 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 622.00 | 148 431.00 | 666 191.00 | 814 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 215.00 | | 83 215.00 | 83 215.00 |
BT Marchandises | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 620.00 | | 358 620.00 | 358 620.00 |
BZ Autres créances | 716 356.00 | | 716 356.00 | 716 356.00 |
CF Disponibilités | 94 075.00 | | 94 075.00 | 94 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 024.00 | | 1 298 024.00 | 1 298 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 646.00 | 148 431.00 | 1 964 215.00 | 2 112 646.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 749 020.00 | 581 566.00 | | 749 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 617.00 | 167 454.00 | | -250 617.00 |
DL TOTAL (I) | 499 503.00 | 750 120.00 | | 499 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 574.00 | 386 682.00 | | 756 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 540.00 | 42.00 | | 12 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 530.00 | 448 363.00 | | 381 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 374.00 | 384 430.00 | | 232 374.00 |
EA Autres dettes | 81 693.00 | 49 556.00 | | 81 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 712.00 | 1 269 074.00 | | 1 464 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 215.00 | 2 019 193.00 | | 1 964 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 193.00 | 1 269 074.00 | | 274 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 095.00 | | 349 694.00 | 565 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 168.00 | 322 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 170.00 | 814 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 774.00 | | 2 250.00 | 76 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 858.00 | | 57 738.00 | 355 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 464.00 | | 289 706.00 | 132 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 220.00 | 52 211.00 | 148 431.00 | 96 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 220.00 | 52 211.00 | 148 431.00 | 96 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 530.00 | 381 530.00 | | 381 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 374.00 | 232 374.00 | | 232 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 706.00 | | 289 706.00 | 289 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
UX Autres créances clients | 358 620.00 | 358 620.00 | | 358 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 574.00 | 482 381.00 | 258 135.00 | 756 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 356.00 | 716 356.00 | | 716 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 758.00 | 1 078 856.00 | 317 902.00 | 1 396 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 712.00 | 1 190 519.00 | 258 135.00 | 1 464 712.00 |