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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 452.00 | 105 887.00 | 144 565.00 | 250 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 116.00 | 66 353.00 | 28 764.00 | 95 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 568.00 | 172 239.00 | 173 329.00 | 345 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
BT Marchandises | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 403.00 | | 175 403.00 | 175 403.00 |
BZ Autres créances | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
CF Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 736.00 | | 277 736.00 | 277 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 303.00 | 172 239.00 | 451 064.00 | 623 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 606.00 | | | 92 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 725.00 | | | -498 725.00 |
DL TOTAL (I) | -400 619.00 | | | -400 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 991.00 | | | 224 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 660.00 | | | 303 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 185.00 | | | 260 185.00 |
EA Autres dettes | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 683.00 | | | 851 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 064.00 | | | 451 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 489.00 | | | 724 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 074.00 | | 19 494.00 | 326 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 074.00 | | 19 494.00 | 326 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 649.00 | 55 590.00 | | 116 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 649.00 | 55 590.00 | | 116 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 660.00 | 303 660.00 | | 303 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 292.00 | 146 292.00 | | 146 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |
UX Autres créances clients | 175 403.00 | 175 403.00 | | 175 403.00 |
VB T. V. A. | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VC Groupe et associés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 991.00 | 49 126.00 | 125 865.00 | 174 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 965.00 | 229 965.00 | | 229 965.00 |
VW T.V.A. | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 354.00 | 724 489.00 | 125 865.00 | 850 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
ST Autres comptes | 136 367.00 | | | 136 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
YT Sous‐traitance | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 611.00 | | | 121 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 201.00 | | | 287 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |