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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 670.00 | 1 330.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 947.00 | 11 069.00 | 7 878.00 | 18 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 227.00 | 11 739.00 | 23 488.00 | 35 227.00 |
BT Marchandises | 78 327.00 | | 78 327.00 | 78 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
BZ Autres créances | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 249 197.00 | | 249 197.00 | 249 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 760.00 | | 446 760.00 | 446 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 987.00 | 11 739.00 | 470 248.00 | 481 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 273 402.00 | | | 273 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 403.00 | | | 120 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 248.00 | | | 187 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 248.00 | | | 470 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 648.00 | | | 167 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 167.00 | 3 572.00 | | 8 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 400.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 897.00 | 3 172.00 | | 7 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 019.00 | 117 739.00 | 14 280.00 | 132 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 951.00 | 180 951.00 | | 180 951.00 |