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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 964.00 | 32 462.00 | 20 502.00 | 52 964.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 090.00 | 32 462.00 | 20 628.00 | 53 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
072 Créances – Autres | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 483.00 | | 80 483.00 | 80 483.00 |
110 Total général Actif | 133 574.00 | 32 462.00 | 101 112.00 | 133 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 88.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -127 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 877.00 | | | 410 877.00 |
222 Production stockée | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 019.00 | | | 466 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
242 Autres charges externes. | 199 156.00 | | | 199 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 972.00 | | | 160 972.00 |
252 Charges sociales | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 398.00 | | | 542 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 379.00 | | | -76 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
294 Charges financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 628.00 | | | -80 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |