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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 160.00 | 558.00 | 15 602.00 | 16 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 305.00 | 51 459.00 | 13 846.00 | 65 305.00 |
040 Immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 018.00 | 52 017.00 | 75 001.00 | 127 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
072 Créances – Autres | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
084 Disponibilités | 85 973.00 | | 85 973.00 | 85 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 894.00 | | 94 894.00 | 94 894.00 |
110 Total général Actif | 221 912.00 | 52 017.00 | 169 895.00 | 221 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 594.00 | 210 223.00 | | 225 594.00 |
224 Production immobilisée | 4 848.00 | 3 723.00 | | 4 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 25 166.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 521.00 | 1 127.00 | | 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 964.00 | 240 238.00 | | 270 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 595.00 | 49 932.00 | | 58 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -810.00 | | | -810.00 |
242 Autres charges externes. | 33 360.00 | 39 783.00 | | 33 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 2 495.00 | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 592.00 | 72 213.00 | | 95 592.00 |
252 Charges sociales | 24 546.00 | 19 077.00 | | 24 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 519.00 | 9 309.00 | | 6 519.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 405.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 762.00 | 193 206.00 | | 220 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 202.00 | 47 033.00 | | 50 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 263.00 | | | 263.00 |
294 Charges financières | 1 865.00 | 156.00 | | 1 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 234.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 281.00 | 46 643.00 | | 48 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 388.00 | | | 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 361.00 | | | 125 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |