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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 000.00 | 46 800.00 | 31 200.00 | 78 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 233.00 | 41 104.00 | 18 129.00 | 59 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 105.00 | 194 446.00 | 53 660.00 | 248 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 902.00 | 678 945.00 | 455 957.00 | 1 134 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 368.00 | 961 295.00 | 587 073.00 | 1 548 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BZ Autres créances | 94 333.00 | | 94 333.00 | 94 333.00 |
CF Disponibilités | 356 052.00 | | 356 052.00 | 356 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 312.00 | | 503 312.00 | 503 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 680.00 | 961 295.00 | 1 090 385.00 | 2 051 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | | | 420.00 |
DH Report à nouveau | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 926.00 | | | 183 926.00 |
DL TOTAL (I) | 196 823.00 | | | 196 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 777.00 | | | 612 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 691.00 | | | 159 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 549.00 | | | 94 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
EA Autres dettes | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 562.00 | | | 893 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 385.00 | | | 1 090 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 228.00 | | | 434 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 798.00 | | 49 027.00 | 1 506 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 457.00 | 1 548 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 457.00 | 1 383 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 147.00 | | 48 317.00 | 1 342 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 418.00 | | 710.00 | 27 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 168.00 | 160 583.00 | 7 457.00 | 808 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | 7 800.00 | | 39 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 084.00 | 5 020.00 | | 36 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 084.00 | 147 763.00 | 7 457.00 | 733 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 415.00 | 4 562.00 | | 13 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 415.00 | 4 562.00 | | 13 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 415.00 | 4 562.00 | | 13 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
UX Autres créances clients | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 777.00 | 153 443.00 | 459 334.00 | 612 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 488.00 | | | 150 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 410.00 | 129 282.00 | 28 128.00 | 157 410.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 562.00 | 434 228.00 | 459 334.00 | 893 562.00 |