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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 551.00 | 3 457.00 | 30 093.00 | 33 551.00 |
040 Immobilisations financières | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 551.00 | 3 457.00 | 480 093.00 | 483 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 299 391.00 | | 299 391.00 | 299 391.00 |
084 Disponibilités | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 015.00 | | 484 015.00 | 484 015.00 |
110 Total général Actif | 967 567.00 | 3 457.00 | 964 109.00 | 967 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 930 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 072.00 | | | 160 072.00 |
242 Autres charges externes. | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 507.00 | | | 177 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 435.00 | | | -17 435.00 |
280 Produits financiers | 250 179.00 | | | 250 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232 171.00 | | | 232 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 551.00 | | | 483 551.00 |