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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 817 965.00 | | 817 965.00 | 817 965.00 |
BZ Autres créances | 182 065.00 | | 182 065.00 | 182 065.00 |
CF Disponibilités | 86 412.00 | | 86 412.00 | 86 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 477.00 | | 268 477.00 | 268 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 442.00 | | 1 086 442.00 | 1 086 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 817 965.00 | | 817 965.00 | 817 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 566.00 | | | 307 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 249.00 | 317 566.00 | | 141 249.00 |
DL TOTAL (I) | 558 816.00 | 417 566.00 | | 558 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 799.00 | 548 418.00 | | 440 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 240.00 | 9 124.00 | | 16 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 627.00 | 628 130.00 | | 527 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 442.00 | 1 045 696.00 | | 1 086 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 018.00 | 190 713.00 | | 198 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 4 071.00 | | 7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 043.00 | 353 500.00 | | 155 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 794.00 | 35 934.00 | | 13 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 249.00 | 317 566.00 | | 141 249.00 |