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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 363 000.00 | 16 650.00 | 346 350.00 | 363 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 697.00 | 3 479.00 | 5 218.00 | 8 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 777.00 | 20 129.00 | 2 845 648.00 | 2 865 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
BZ Autres créances | 131 947.00 | | 131 947.00 | 131 947.00 |
CF Disponibilités | 104 304.00 | | 104 304.00 | 104 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 070.00 | | 310 070.00 | 310 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 847.00 | 20 129.00 | 3 155 718.00 | 3 175 847.00 |
CU Autres participations | 2 447 800.00 | | 2 447 800.00 | 2 447 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 875 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 371 032.00 | 756 806.00 | | 371 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 906.00 | 326 725.00 | | 342 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 438.00 | 2 046 032.00 | | 2 301 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 575.00 | 795 769.00 | | 748 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 825.00 | 49 838.00 | | 64 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 106.00 | 33 216.00 | | 21 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 171.00 | 69 212.00 | | 15 171.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 280.00 | 948 036.00 | | 854 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 718.00 | 2 994 067.00 | | 3 155 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 038.00 | | 336 038.00 | 336 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 038.00 | | 336 038.00 | 336 038.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 188.00 | 274 383.00 | | 61 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 188.00 | 274 383.00 | | 61 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 188.00 | 274 383.00 | | 61 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 263.00 | 274 383.00 | | 61 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 768.00 | 767 746.00 | | 738 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 862.00 | 441 020.00 | | 395 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 906.00 | 326 725.00 | | 342 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 465.00 | | 180 280.00 | 2 690 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 447 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 968.00 | 2 865 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 968.00 | 417 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 665.00 | | 180 280.00 | 242 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447 800.00 | | | 2 447 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 400.00 | 12 729.00 | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | 12 729.00 | | 7 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VC Groupe et associés | 128 501.00 | 128 501.00 | | 128 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 575.00 | 256 418.00 | 251 093.00 | 748 575.00 |
VI Groupe et associés | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 250.00 | | | 190 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 400.00 | | | 237 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 603.00 | 205 603.00 | | 205 603.00 |
VW T.V.A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 280.00 | 362 123.00 | 251 093.00 | 854 280.00 |