| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 065.00 | 12 185.00 | 35 880.00 | 48 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | 1 188.00 | 171.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 425.00 | 13 373.00 | 81 052.00 | 94 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 927.00 | 13 373.00 | 88 554.00 | 101 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 419.00 | 15 850.00 | | 27 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 868.00 | 11 569.00 | | 11 868.00 |
DL TOTAL (I) | 40 287.00 | 28 419.00 | | 40 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646.00 | 3 373.00 | | 5 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 15 083.00 | | 6 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 020.00 | 13 590.00 | | 16 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 267.00 | 72 046.00 | | 48 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 554.00 | 100 464.00 | | 88 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 267.00 | 72 046.00 | | 48 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 653.00 | | 117 653.00 | 117 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 653.00 | | 117 653.00 | 117 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 461.00 | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 181.00 | 127 574.00 | | 121 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 312.00 | 116 006.00 | | 109 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 868.00 | 11 569.00 | | 11 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 660.00 | | 3 765.00 | 90 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 660.00 | | 3 765.00 | 45 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 739.00 | 5 634.00 | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 739.00 | 5 634.00 | | 7 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |