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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128.00 | 2 870.00 | 2 258.00 | 5 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 670.00 | 3 312.00 | 17 358.00 | 20 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 509.00 | | 251 509.00 | 251 509.00 |
BZ Autres créances | 205 224.00 | | 205 224.00 | 205 224.00 |
CF Disponibilités | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 049.00 | | 483 049.00 | 483 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 719.00 | 3 312.00 | 500 407.00 | 503 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 100.00 | 35 441.00 | | 45 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 580.00 | 9 659.00 | | 15 580.00 |
DL TOTAL (I) | 66 180.00 | 50 600.00 | | 66 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 341.00 | 57 403.00 | | 343 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 223.00 | 31 307.00 | | 37 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 490.00 | 31 665.00 | | 51 490.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 14 227.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 226.00 | 134 602.00 | | 434 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 407.00 | 185 202.00 | | 500 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 341.00 | | | 343 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 193.00 | | 175 193.00 | 175 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 193.00 | | 175 193.00 | 175 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 68.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 68.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 575.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 575.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -507.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 1 567.00 | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 480.00 | 157 866.00 | | 176 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 900.00 | 148 207.00 | | 160 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 580.00 | 9 659.00 | | 15 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 861.00 | | 7 809.00 | 12 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | | 2 809.00 | 2 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 5 000.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761.00 | 551.00 | | 2 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 551.00 | | 2 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 251 509.00 | 251 509.00 | | 251 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VC Groupe et associés | 175 644.00 | 175 644.00 | | 175 644.00 |
VI Groupe et associés | 343 341.00 | 343 341.00 | | 343 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 691.00 | 459 591.00 | 100.00 | 459 691.00 |
VW T.V.A. | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 227.00 | 434 227.00 | | 434 227.00 |