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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 600.00 | 400.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 675.00 | 12 611.00 | 31 064.00 | 43 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 440.00 | 14 211.00 | 46 229.00 | 60 440.00 |
BN En cours de production de biens | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 899.00 | | 592 899.00 | 592 899.00 |
BZ Autres créances | 183 511.00 | | 183 511.00 | 183 511.00 |
CF Disponibilités | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 717.00 | | 915 717.00 | 915 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 157.00 | 14 211.00 | 961 946.00 | 976 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 182 935.00 | | | 182 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
DL TOTAL (I) | 231 345.00 | | | 231 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 660.00 | | | 446 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 285.00 | | | 207 285.00 |
EA Autres dettes | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 601.00 | | | 730 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 946.00 | | | 961 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 476.00 | | 2 470 476.00 | 2 470 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 476.00 | | 2 470 476.00 | 2 470 476.00 |
FM Production stockée | | | 13 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 171.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 989.00 | | | 2 496 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 779.00 | | | 2 450 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 917.00 | | 21 023.00 | 30 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 652.00 | | 21 023.00 | 24 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040.00 | 7 171.00 | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | 7 171.00 | | 7 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 660.00 | 446 660.00 | | 446 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 656.00 | 76 656.00 | | 76 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
UX Autres créances clients | 592 899.00 | 592 899.00 | | 592 899.00 |
VB T. V. A. | 183 511.00 | 183 511.00 | | 183 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 175.00 | 776 410.00 | 14 765.00 | 791 175.00 |
VW T.V.A. | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 601.00 | 730 601.00 | | 730 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
ST Autres comptes | 221 569.00 | | | 221 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
YT Sous‐traitance | 1 757 942.00 | | | 1 757 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 599.00 | | | 149 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 448.00 | | | 247 448.00 |
ZE Dividendes | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 034 628.00 | | | 2 034 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |