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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 550 000.00 | 103 482.00 | 446 518.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 13 396.00 | 16 604.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251 045.00 | | 251 045.00 | 251 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 045.00 | 116 877.00 | 954 168.00 | 1 071 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 717.00 | | 193 717.00 | 193 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 762.00 | 116 877.00 | 1 147 885.00 | 1 264 762.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
DL TOTAL (I) | 356 829.00 | | | 356 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 947.00 | | | 609 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 209.00 | | | 140 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 055.00 | | | 791 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 885.00 | | | 1 147 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 684.00 | | | 249 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 209.00 | | | 140 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 942.00 | | | 222 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 836.00 | | | 141 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 000.00 | | 251 045.00 | 820 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | 251 045.00 | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 627.00 | 31 250.00 | | 85 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 627.00 | 31 250.00 | | 85 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 947.00 | 75 576.00 | 278 839.00 | 616 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 763.00 | 172 763.00 | | 172 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 055.00 | 249 683.00 | 278 839.00 | 791 055.00 |