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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 764.00 | 8 396.00 | 4 368.00 | 12 764.00 |
AH Fonds commercial | 373 765.00 | | 373 765.00 | 373 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 684.00 | 89 393.00 | 71 291.00 | 160 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 590.00 | 97 790.00 | 509 800.00 | 607 590.00 |
BN En cours de production de biens | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 990.00 | 7 107.00 | 460 883.00 | 467 990.00 |
BZ Autres créances | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CF Disponibilités | 84 695.00 | | 84 695.00 | 84 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 884.00 | 7 107.00 | 635 777.00 | 642 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 474.00 | 104 896.00 | 1 145 577.00 | 1 250 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
CU Autres participations | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 200.00 | 9 000.00 | | 33 200.00 |
DG Autres réserves | 151 053.00 | 40 000.00 | | 151 053.00 |
DH Report à nouveau | | 122 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 603.00 | 12 310.00 | | 18 603.00 |
DL TOTAL (I) | 567 756.00 | 549 153.00 | | 567 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 761.00 | 231 790.00 | | 238 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | 7 893.00 | | 3 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 745.00 | 186 817.00 | | 56 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 291.00 | 204 251.00 | | 263 291.00 |
EA Autres dettes | 15 700.00 | 46 015.00 | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 821.00 | 679 566.00 | | 577 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 577.00 | 1 228 719.00 | | 1 145 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 352.00 | | 154 385.00 | 464 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980.00 | 29 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 147.00 | 607 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 167.00 | 160 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 815.00 | | 115 742.00 | 301 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 039.00 | | 26 813.00 | 142 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 498.00 | | 11 830.00 | 20 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 993.00 | 23 833.00 | 7 036.00 | 80 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492.00 | 904.00 | | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 501.00 | 22 929.00 | 7 036.00 | 73 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
UX Autres créances clients | 455 638.00 | 455 638.00 | | 455 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 454.00 | 180 454.00 | | 180 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 456.00 | 541 456.00 | | 541 456.00 |
VW T.V.A. | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 821.00 | 577 821.00 | | 577 821.00 |