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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 990.00 | 1 303.00 | 3 687.00 | 4 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 083.00 | 80 256.00 | 53 828.00 | 134 083.00 |
040 Immobilisations financières | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 471.00 | 81 559.00 | 107 913.00 | 189 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
072 Créances – Autres | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
084 Disponibilités | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 174.00 | | 70 174.00 | 70 174.00 |
110 Total général Actif | 259 645.00 | 81 559.00 | 178 087.00 | 259 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 908.00 | 217 463.00 | | 309 908.00 |
222 Production stockée | | -12 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 542.00 | 4 582.00 | | 1 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 449.00 | 210 044.00 | | 311 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 921.00 | 124 192.00 | | 171 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 500.00 | -8 500.00 | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 33 156.00 | 19 648.00 | | 33 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 336.00 | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 819.00 | 24 452.00 | | 51 819.00 |
252 Charges sociales | 2 003.00 | 1 676.00 | | 2 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 161.00 | 20 893.00 | | 17 161.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 284 860.00 | 183 721.00 | | 284 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 590.00 | 26 324.00 | | 26 590.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 14.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 555.00 | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 864.00 | | 3 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 580.00 | 21 919.00 | | 22 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 280.00 | | | 123 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |