| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702.00 | 146.00 | 556.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 772.00 | 146.00 | 626.00 | 772.00 |
BZ Autres créances | 296 599.00 | | 296 599.00 | 296 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789 773.00 | | 789 773.00 | 789 773.00 |
CF Disponibilités | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 075.00 | | 1 096 075.00 | 1 096 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 847.00 | 146.00 | 1 096 701.00 | 1 096 847.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 400.00 | 715 400.00 | | 715 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
DG Autres réserves | 193 709.00 | 445 670.00 | | 193 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 847.00 | -180 421.00 | | -32 847.00 |
DL TOTAL (I) | 903 484.00 | 1 007 871.00 | | 903 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 115.00 | 12 782.00 | | 69 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 9 427.00 | | 3 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 985.00 | 9 521.00 | | 30 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 217.00 | 121 730.00 | | 193 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 701.00 | 1 129 601.00 | | 1 096 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 217.00 | 121 730.00 | | 193 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 159.00 | 38 011.00 | | 76 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 006.00 | 218 432.00 | | 109 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 847.00 | -180 421.00 | | -32 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70.00 | | 702.00 | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 473.00 | | 70 473.00 | 70 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 473.00 | | 70 473.00 | 70 473.00 |
UG ‐ Financières | | | 70 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VC Groupe et associés | 296 599.00 | 296 599.00 | | 296 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 723.00 | 297 723.00 | | 297 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 217.00 | 193 217.00 | | 193 217.00 |