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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 442.00 | 20 744.00 | 22 698.00 | 43 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 417.00 | 26 470.00 | 10 946.00 | 37 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 408.00 | 47 214.00 | 34 193.00 | 81 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BN En cours de production de biens | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 100.00 | 48 627.00 | 267 472.00 | 316 100.00 |
BZ Autres créances | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
CF Disponibilités | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 447.00 | 48 627.00 | 320 819.00 | 369 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 856.00 | 95 842.00 | 355 013.00 | 450 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 632.00 | 49 966.00 | | 57 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 216.00 | 20 522.00 | | 48 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
DL TOTAL (I) | 119 551.00 | 71 589.00 | | 119 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 226.00 | 81 432.00 | | 79 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 388.00 | 74 476.00 | | 62 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 435.00 | 50 354.00 | | 63 435.00 |
EA Autres dettes | 16 411.00 | 72 165.00 | | 16 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 461.00 | 278 429.00 | | 235 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 013.00 | 350 019.00 | | 355 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 493.00 | | 34 916.00 | 46 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 944.00 | | 34 916.00 | 45 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 610.00 | 8 605.00 | | 38 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 610.00 | 8 605.00 | | 38 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 260 406.00 | 260 406.00 | | 260 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
VB T. V. A. | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 853.00 | 12 368.00 | 39 485.00 | 51 853.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 650.00 | 342 101.00 | 549.00 | 342 650.00 |
VW T.V.A. | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 462.00 | 195 977.00 | 39 485.00 | 235 462.00 |