| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AP Constructions | 1 103 296.00 | 78 292.00 | 1 025 004.00 | 1 103 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 696.00 | 68 651.00 | 181 045.00 | 249 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 334.00 | 146 943.00 | 1 881 391.00 | 2 028 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 772.00 | 146 943.00 | 1 915 829.00 | 2 062 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 799.00 | -83 093.00 | | -201 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 850.00 | -118 707.00 | | -50 850.00 |
DL TOTAL (I) | -162 649.00 | -111 799.00 | | -162 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075 252.00 | 2 101 093.00 | | 2 075 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 726.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 478.00 | 2 104 819.00 | | 2 078 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 829.00 | 1 993 020.00 | | 1 915 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 478.00 | 2 104 819.00 | | 2 078 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 212.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 517.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 450.00 | -517.00 | | 41 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 157.00 | 4 212.00 | | 117 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 007.00 | 122 919.00 | | 168 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 850.00 | -118 707.00 | | -50 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 284.00 | | 2 050.00 | 2 026 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 235.00 | | 2 050.00 | 2 026 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 488.00 | 59 455.00 | | 87 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 488.00 | 59 455.00 | | 87 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 2 075 252.00 | 2 075 252.00 | | 2 075 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 478.00 | 2 078 478.00 | | 2 078 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 581.00 | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 805.00 | 2 440.00 | | 1 805.00 |
ST Autres comptes | 93 588.00 | 56 624.00 | | 93 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | 4 125.00 | | 7 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | 581.00 | | 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 995.00 | 64 791.00 | | 103 995.00 |