| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 755.00 | | 84 755.00 | 84 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 6 658.00 | 8 342.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 5 871.00 | 4 329.00 | 10 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 523.00 | | 142 523.00 | 142 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 373 938.00 | 12 529.00 | 361 409.00 | 373 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BZ Autres créances | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 325.00 | 12 529.00 | 365 796.00 | 378 325.00 |
CU Autres participations | 121 460.00 | | 121 460.00 | 121 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 530.00 | 301 530.00 | | 301 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 794.00 | 7 694.00 | | 7 794.00 |
DH Report à nouveau | 17 685.00 | 15 792.00 | | 17 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 771.00 | 1 993.00 | | 27 771.00 |
DL TOTAL (I) | 354 780.00 | 327 009.00 | | 354 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 1 300.00 | | 185.00 |
EA Autres dettes | 6 283.00 | 1 428.00 | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 016.00 | 7 276.00 | | 11 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 796.00 | 334 285.00 | | 365 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 361.00 | | | 101 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 361.00 | | | 101 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 222.00 | | | 78 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 437.00 | 20 101.00 | | 118 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 666.00 | 18 108.00 | | 90 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 771.00 | 1 993.00 | | 27 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 489.00 | 5 040.00 | | 7 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 489.00 | 5 040.00 | | 7 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 523.00 | | 142 523.00 | 142 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 095.00 | 2 571.00 | 142 523.00 | 145 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |