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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 510.00 | | 129 510.00 | 129 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 192.00 | | 132 192.00 | 132 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 782.00 | | 161 782.00 | 161 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 654.00 | | | 93 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 759.00 | -7 562.00 | | -307 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 078.00 | -300 197.00 | | -43 078.00 |
DL TOTAL (I) | -347 836.00 | -304 759.00 | | -347 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 908.00 | 41 162.00 | | 103 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 937.00 | 44 690.00 | | 25 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 774.00 | 221 546.00 | | 379 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 618.00 | 317 567.00 | | 509 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 782.00 | 12 808.00 | | 161 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 618.00 | 317 567.00 | | 419 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 169.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 389.00 | | 29 590.00 | 14 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 389.00 | | 29 590.00 | 14 389.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 199.00 | 331 199.00 | | 331 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VI Groupe et associés | 103 908.00 | 13 908.00 | | 103 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 510.00 | 35 856.00 | 93 654.00 | 129 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 100.00 | 35 856.00 | 123 244.00 | 159 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 618.00 | 419 618.00 | | 509 618.00 |