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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 4 821.00 | 2 529.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 767.00 | 38 455.00 | 27 312.00 | 65 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 155.00 | | 73 155.00 | 73 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 272.00 | 43 276.00 | 102 996.00 | 146 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 763.00 | | 1 171 763.00 | 1 171 763.00 |
BZ Autres créances | 159 922.00 | | 159 922.00 | 159 922.00 |
CF Disponibilités | 79 298.00 | | 79 298.00 | 79 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 203.00 | | 1 439 203.00 | 1 439 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 475.00 | 43 276.00 | 1 542 200.00 | 1 585 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 384.00 | -182 069.00 | | -57 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 599.00 | 124 685.00 | | -5 599.00 |
DL TOTAL (I) | 662 017.00 | 667 616.00 | | 662 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 654.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 306.00 | | | 115 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 685.00 | 622 713.00 | | 416 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 829.00 | 185 727.00 | | 329 829.00 |
EA Autres dettes | 18 364.00 | 2 114.00 | | 18 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 183.00 | 812 208.00 | | 880 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 200.00 | 1 479 824.00 | | 1 542 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 183.00 | 812 208.00 | | 880 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 820 045.00 | | 2 820 045.00 | 2 820 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 045.00 | | 2 820 045.00 | 2 820 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 651.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | 38.00 | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 941.00 | 16 833.00 | | 59 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 941.00 | 16 833.00 | | 59 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 344.00 | -16 833.00 | | -59 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 725.00 | 1 383 686.00 | | 2 820 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 324.00 | 1 259 001.00 | | 2 826 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 599.00 | 124 685.00 | | -5 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 377.00 | | 25 895.00 | 120 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 5 100.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 308.00 | | 20 459.00 | 45 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 818.00 | | 337.00 | 72 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 625.00 | 13 651.00 | | 29 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 571.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 375.00 | 11 080.00 | | 27 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 685.00 | 416 685.00 | | 416 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 763.00 | 1 171 763.00 | | 1 171 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 120 236.00 | 120 236.00 | | 120 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 061.00 | 1 433 061.00 | | 1 433 061.00 |
VW T.V.A. | 219 277.00 | 219 277.00 | | 219 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 877.00 | 764 877.00 | | 764 877.00 |