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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 920.00 | 2 228.00 | 20 692.00 | 22 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 008.00 | 6 587.00 | 16 421.00 | 23 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 088.00 | 8 815.00 | 37 273.00 | 46 088.00 |
BT Marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 213.00 | 8 815.00 | 42 398.00 | 51 213.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 884.00 | 6 256.00 | | -13 884.00 |
DL TOTAL (I) | -6 627.00 | 7 256.00 | | -6 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 704.00 | 27 577.00 | | 21 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 359.00 | 21 583.00 | | 14 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 2 011.00 | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 620.00 | 3 006.00 | | 7 620.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 026.00 | 54 176.00 | | 49 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 398.00 | 61 433.00 | | 42 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669.00 | 6 146.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | 6 146.00 | | 2 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 704.00 | 5 952.00 | 15 752.00 | 21 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 025.00 | 33 273.00 | 15 752.00 | 49 025.00 |