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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 600.00 | 6 860.00 | 12 740.00 | 19 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 524.00 | 26 786.00 | 44 738.00 | 71 524.00 |
040 Immobilisations financières | 99 848.00 | | 99 848.00 | 99 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 972.00 | 33 646.00 | 157 326.00 | 190 972.00 |
060 Stock marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
072 Créances – Autres | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
084 Disponibilités | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 447.00 | | 103 447.00 | 103 447.00 |
110 Total général Actif | 294 419.00 | 33 646.00 | 260 773.00 | 294 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 773 085.00 | 677 783.00 | | 773 085.00 |
230 Autres produits | 7 833.00 | 5 561.00 | | 7 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 918.00 | 683 344.00 | | 780 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 356.00 | 288 751.00 | | 335 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | -1 650.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 124 327.00 | 143 448.00 | | 124 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 819.00 | 5 742.00 | | 8 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 917.00 | 70 907.00 | | 147 917.00 |
252 Charges sociales | 24 731.00 | 12 943.00 | | 24 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 036.00 | 15 610.00 | | 18 036.00 |
262 Autres charges | 58 031.00 | 50 282.00 | | 58 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 947.00 | 586 033.00 | | 716 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 971.00 | 97 311.00 | | 63 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 102.00 | 40.00 | | 1 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 007.00 | 19 583.00 | | 10 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 862.00 | 77 688.00 | | 52 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 181 735.00 | | | 181 735.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 195.00 | | | 92 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 777.00 | | | 188 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 232.00 | | | 73 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 828.00 | | | 42 828.00 |