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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 137.00 | 4 641.00 | 3 495.00 | 8 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 880.00 | 11 219.00 | 19 661.00 | 30 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 018.00 | 15 860.00 | 23 157.00 | 39 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BN En cours de production de biens | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BZ Autres créances | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CF Disponibilités | 90 421.00 | | 90 421.00 | 90 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 665.00 | | 125 665.00 | 125 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 683.00 | 15 860.00 | 148 822.00 | 164 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 154.00 | 5 852.00 | | 6 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 436.00 | 301.00 | | 10 436.00 |
DL TOTAL (I) | 27 591.00 | 17 154.00 | | 27 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 702.00 | 32 365.00 | | 83 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 774.00 | 33 104.00 | | 18 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 717.00 | 6 738.00 | | 18 717.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 231.00 | 72 227.00 | | 121 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 822.00 | 89 381.00 | | 148 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 302 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 096.00 | |
FM Production stockée | | | -1 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 176.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 1 773.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | -1 773.00 | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 189.00 | 293 564.00 | | 307 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 752.00 | 293 263.00 | | 296 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 436.00 | 301.00 | | 10 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 485.00 | | 1 033.00 | 43 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 39 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 39 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 485.00 | | 1 033.00 | 43 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 767.00 | 7 176.00 | 4 082.00 | 12 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 767.00 | 7 176.00 | 4 082.00 | 12 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
UX Autres créances clients | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 647.00 | 67 293.00 | 16 354.00 | 83 647.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 231.00 | 104 878.00 | 16 354.00 | 121 231.00 |