| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 132.00 | 87 510.00 | 423 622.00 | 511 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 576.00 | 2 208.00 | 14 367.00 | 16 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 708.00 | 89 719.00 | 437 989.00 | 527 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 166 645.00 | | 166 645.00 | 166 645.00 |
CF Disponibilités | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 362.00 | | 188 362.00 | 188 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 070.00 | 89 719.00 | 626 351.00 | 716 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 568.00 | | | -19 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 214.00 | | | -122 214.00 |
DL TOTAL (I) | -111 782.00 | | | -111 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 209.00 | | | 132 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
EA Autres dettes | 555 187.00 | | | 555 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 133.00 | | | 738 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 351.00 | | | 626 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 983.00 | | | 293 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 292 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 111.00 | | | -142 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 967.00 | | | 443 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 181.00 | | | 566 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 214.00 | | | -122 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 939.00 | | 521 073.00 | 217 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 304.00 | | 527 708.00 | 211 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 304.00 | | 16 576.00 | 211 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 939.00 | | 9 941.00 | 217 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 211 304.00 | | | 211 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 89 427.00 | | 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 1 916.00 | | 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 187.00 | 111 037.00 | 444 150.00 | 555 187.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 111.00 | | | 142 111.00 |
VP Divers | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 189.00 | 169 189.00 | | 169 189.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 133.00 | 293 983.00 | 444 150.00 | 738 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
ST Autres comptes | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YT Sous‐traitance | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 335.00 | | | -4 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 586.00 | | | 176 586.00 |