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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 16 300.00 | 13 700.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 623.00 | 3 868.00 | 1 755.00 | 5 623.00 |
040 Immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 999.00 | 20 168.00 | 40 831.00 | 60 999.00 |
060 Stock marchandises | -63.00 | | -63.00 | -63.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
072 Créances – Autres | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
084 Disponibilités | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
110 Total général Actif | 87 018.00 | 20 168.00 | 66 850.00 | 87 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
230 Autres produits | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 657.00 | | | 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
242 Autres charges externes. | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
252 Charges sociales | 225.00 | | | 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 707.00 | | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 707.00 | | | 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |