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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 513.00 | 56 867.00 | 52 647.00 | 109 513.00 |
040 Immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 864.00 | 56 867.00 | 54 997.00 | 111 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 593.00 | 3 782.00 | 3 811.00 | 7 593.00 |
072 Créances – Autres | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
084 Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 651.00 | 3 782.00 | 16 869.00 | 20 651.00 |
110 Total général Actif | 132 514.00 | 60 648.00 | 71 866.00 | 132 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 003.00 | | | 154 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
230 Autres produits | 772.00 | | | 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 108.00 | | | 163 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
252 Charges sociales | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 893.00 | | | 162 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 215.00 | | | 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 390.00 | | | -5 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 734.00 | | | 101 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |