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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 716.00 | 25 546.00 | 1 170.00 | 26 716.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 2 333.00 | 8 167.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 298.00 | 13 300.00 | 58 998.00 | 72 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 741.00 | 70 945.00 | 375 795.00 | 446 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 005.00 | 112 125.00 | 473 880.00 | 586 005.00 |
BT Marchandises | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
BZ Autres créances | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 514 836.00 | | 514 836.00 | 514 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 371.00 | | 594 371.00 | 594 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 376.00 | 112 125.00 | 1 068 251.00 | 1 180 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 769.00 | | | -215 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 143.00 | | | 215 143.00 |
DL TOTAL (I) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 436.00 | | | 392 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 795.00 | | | 568 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 877.00 | | | 1 060 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 251.00 | | | 1 068 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 076.00 | | | 735 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | | | 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 583 798.00 | | 2 583 798.00 | 2 583 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 798.00 | | 2 583 798.00 | 2 583 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 350.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515.00 | | | 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 055.00 | | | 2 602 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 912.00 | | | 2 386 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 143.00 | | | 215 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 013.00 | | 225 992.00 | 360 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 297.00 | | 185 742.00 | 333 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 774.00 | 65 350.00 | | 46 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 688.00 | 4 858.00 | | 20 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 087.00 | 58 159.00 | | 26 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 795.00 | 568 795.00 | | 568 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
VB T. V. A. | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 570.00 | 65 769.00 | 272 595.00 | 391 570.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 080.00 | 32 330.00 | 29 750.00 | 62 080.00 |
VW T.V.A. | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 877.00 | 735 076.00 | 272 595.00 | 1 060 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
ST Autres comptes | 170 581.00 | | | 170 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 450.00 | | | 173 450.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 507.00 | | | 277 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 929.00 | | | 150 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 856.00 | | | 364 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |