| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746.00 | 468.00 | 1 278.00 | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 062.00 | 6 660.00 | 401.00 | 7 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 823.00 | 7 128.00 | 2 694.00 | 9 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BZ Autres créances | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 577.00 | 7 128.00 | 52 449.00 | 59 577.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
DH Report à nouveau | -21 719.00 | | | -21 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070.00 | -21 719.00 | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 27 021.00 | 25 951.00 | | 27 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 722.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 600.00 | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 159.00 | 4 158.00 | | 14 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 427.00 | 5 490.00 | | 25 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 449.00 | 31 441.00 | | 52 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 427.00 | 5 490.00 | | 25 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 116 775.00 | | 116 775.00 | 116 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 775.00 | | 116 775.00 | 116 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 965.00 | 4 504.00 | | 7 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 2 743.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 2 743.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -2 743.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 245.00 | 56 290.00 | | 119 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 175.00 | 78 008.00 | | 118 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070.00 | -21 719.00 | | 1 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581.00 | 1 547.00 | | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 581.00 | 1 547.00 | | 5 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 557.00 | 20 557.00 | 1 000.00 | 21 557.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 444.00 | | 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | 450.00 | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 12 678.00 | 11 166.00 | | 12 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 821.00 | 1 744.00 | | 3 821.00 |
YT Sous‐traitance | 7 790.00 | 5 485.00 | | 7 790.00 |
YW Taxe professionnelle | | 514.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 892.00 | 958.00 | | 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 260.00 | 50 315.00 | | 1 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -310.00 | 3 774.00 | | -310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 889.00 | 18 846.00 | | 25 889.00 |